目  录

第一部分：梧州市人民医院概况

一、 本单位职责

二、 机构设置情况

第二部分：梧州市人民医院 2023 年度单位决算报表

表一： 收入支出决算总表

表二： 收入决算表

表三： 支出决算表

表四： 财政拨款收入支出决算总表

表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九： 财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、 2023年度收入支出决算总体情况

二、 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、 2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、 2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、 财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算情况说明

七、 其他重要事项情况说明

八、 预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市人民医院概况

一、本单位职责

本单位是一所集医疗、 教学、 科研、 康复、 预防保健和  社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、 医学教学与研究、 卫生专业技术人员培训、保健与健康教育  等医疗卫生服务； 承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。 主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针， 贯彻落实 上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、 预防、 保健、 健康教育和公 共卫生服务。

(三)承担教学医院、 住院医师规范化培训、 继续医学教 育等职责。

( 四)开展医学科学研究， 推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、 突发公共事件的医 疗卫生救助、 公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区和 基层医疗卫生机构。

(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位的单位性质为事业单位， 经费管理方式实行差额

预算管理方式， 事业单位分类改革类别为公益二类。

现有编制床位 1110 张。 临床医技科室 53 个。 按规范设  置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、 医务部、 护理部、 药学部、 人力资源部、 财务部、 后勤保障  部等29 个职能科室。

第二部分：梧州市人民医院 2023 年度单位决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格， 详见《附件:梧 州市人民医院 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一） 本单位 2023 年度总收入 64599.28 万元， 其中本 年收入 64599.28 万元， 较 2022 年度决算数减少 20835.26 万 元， 下降 24.39%。 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1383.18 万元，为市本级财 政当年拨付的资金。 较 2022 年度决算数增加 286.31 万元，  增长 26.10%，主要原因：本年度包含医务人员疫情防控临时 性工作补助资金， 金额较大， 导致项目收入较去年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 503.13 万元， 为市本级  财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 9796.87 万元， 下降 95.12%， 主要原因： 2023 年度开始以实际支付额度作   为所确认的财政拨款收入。本年度由于进度原因导致支出额  度较为缓慢， 因此对比 2022 年度下降幅度较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 为市本级财 政当年拨付的资金。 与 2022 年度决算数对比无变化。

4.事业收入 62536.74 万元， 为事业单位开展业务活动取 得的收入。 较 2022 年度决算数减少 11257.34 万元， 下降

15.26%，主要原因是：2022 年度事业收入包含债务预算收入， 本年度事业收入不包含债务预算收入。

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 与 2022 年度决算数对比无变化。

6.其他收入 176.23 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事 业收入”“经营收入”之外取得的收入。 较 2022 年度决算数增 加 61.15 万元， 增长 53.14%， 主要原因是： 其他收入主要为 学校转实习生费用以及营养食堂收入等， 本年度实习生费用 较去年增多。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元,主要是所 属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下， 使用以前年度积累 的非财政拨款结余、 专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 与 2022 年度决算数对比无变化。

8.上年结转和结余 0 万元， 为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。较 2022 年度决算数减少 128.50 万元，下降 100%，主 要原因是： 部分项目 已在本年执行完毕， 不需要结转至下年 继续执行。

（ 二 ） 本单位 2023 年度总支出 64599.28 万元， 其中本  年支出 60827.32 万元， 较 2022 年度决算数减少 20835.26 万 元， 下降 24.39%。 支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类） 59929.13 万元： 主要用于： 医疗  卫生服务支出。较 2022 年度决算数增加 6043.67 万元，增长 11.22%， 主要原因是： 随着医疗收入增长， 人员经费、 药品

费、 卫生材料等支出也相应增长。

2.住房保障支出（类） 395.06 万元： 主要用于： 用于按 照国家政策规定向职工发放的住房公积金、 提租补贴、 购房 补贴等住房改革方面的支出。 较 2022 年度决算数增加 0.67  万元， 增长 0.17%， 主要原因是： 本单位职工人数较 2022    年度变动不大。

3.其他支出（ 229 类） 503.13 万元： 主要用于： 梧州市  人民医院医防康融合及数字新基建提升项目。 较 2022 年度  决算数减少 9796.87 万元， 下降 95.12%， 主要原因是： 本年 度梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目收入

较去年减少， 本年度项目支出减少。

4.结余分配 3771.96 万元， 为事业单位按规定提取的专 用结余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。 较 2022 年 决算减少 17082.73 万元， 下降 81.91%， 主要原因是： 2022 年度更正以前年度事业单位收入填在经营支出列转为填在   基本支出列， 将期末结转和结余转入非财政结余分配。

5.年末结转和结余 0 万元， 为本年度或以前年度预算安 排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 与 2022 年度决算数对 比无变化。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.18 万 元， 较 2022 年度决算数增加 157.81 万元， 增长 12.88%。 其 中： 基本支出 93.41 万元， 项目支出 1289.77 万元。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 为 59.38 万元， 支出决算为 1383.18 万元。

卫生健康支出（类） 年初预算为 0 万元， 支出决算为     1383.18  万元。 预决算存有差异主要原因是： 年中追加中央    财政重大传染病防治项目资金、 疫情防控能力提升补助资金、 相关医务人员临时性工作补助资金、 其他卫生健康支出等。

主要用于： 综合医院、 重大公共卫生服务、 突发公共卫生事 件应急处理、 其他卫生健康支出。

(一)综合医院年初预算为 0 万元，支出决算为 177.7万元。 预决算存有差异原因是： 为年中追加经费， 主要是用于医用  药品耗材购置、 可转换 ICU 项目设备购置等。

(二)重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。预决算存有差异原因是： 为年中追加经费， 主要 是用于开展心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预项目

工作。

(三)突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0  万元，支 出决算为  1182.54  万元。预决算存有差异原因是： 为年中追 加经费， 主要是用于疫情防控专用医疗设备购置、 相关医务 人员临时性工作补助资金、 新冠患者救治费用等。

( 四)其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 21.4 万元。预决算存有差异原因是： 为年中追加经费， 主要 是用于医药卫生人才队伍建设。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.41 万元， 支出具体情况如下：

(一)工资福利支出 44.91  万元。预决算存有差异原因是： 为年中追加经费， 主要是用于对口支援人员工资、 校医工资  等。

(二)对个人和家庭的补助 48.5  万元。预决算存有差异原 因是： 为年中追加经费， 主要是用于高层次急需紧缺人才生 活待遇。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

本单位 2023 年度政府性基金支出 503.13 万元，较 2022 年度决算数减少 9796.87 万元， 下降 95.12%。 其中： 基本支 出 0 万元， 项目支出 503.13 万元。

本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 503.13 万元。

其他支出(类)年初预算为 0 万元， 支出决算为 503.13 万 元。 主要用于梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升 项目。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为 0  万元，支出决算为 503.13  万元，主要是用于 梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入，也无国有 资本经营预算支出， 与年初预算对比无变化， 与 2022 年度 决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元， 与年 初预算对比无变化， 与 2022 年度决算对比无变化。 其中 ： 因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境） 费支出 0 万元， 与年初预算对比 无变化， 与 2022 年度决算对比无变化。 全年使用财政拨款 安排 0（局、 办、 镇） 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个 ， 参加其他单位组织的出国团组 0 个， 全年因公出国（境） 团 组共计 0 个， 累计 0 人次。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 其中：

公务用车购置支出 0 万元， 与年初预算对比无变化， 与 2022 年度决算对比无变化。 2023 年本单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元， 平均每辆车 0 万元。

（ 三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化， 与 2022 年度决算对比无变化。 国内公务接待批次 0 次， 人  次 0 次， 国（境） 外公务接待批次 0 次， 人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位， 无机关运行经费支出， 与年初预算 对比无变化， 与 2022 年度决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2633.85 万元，其中： 政府采购货物支出 1241.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 1392.40 万元。 授予中小企业合同金额

1644.61 万元， 占政府采购支出总额的 62.44%， 其中： 授予  小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；   工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%； 服   务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31  日，本单位共有车辆 18 辆，其中： 副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、 主要负责人用车 0 辆， 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 13 辆、 其他用车 5 辆； 单位单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆） 0 台（套） 。

八、预算绩效管理工作开展情况 项目支出绩效自评结果

（ 二 ） 项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目19个， 项目支出总额1666.64万元。 其中，本级项目19个，本级项目支出1666.64万元； 对下转移 支付项目0个， 对下转移支付0万元。 项 目 中， 敏感涉密项 目 0个， 涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评， 其中非敏感涉密项目绩效  自评结果为： 13个项目评为一等， 涉及资金1143.89万元， 占  项目总数比例68.42%，占项目支出总额比例68.63%；1个项 目  评为二等， 涉及资金14.84万元， 占项目总数比例5.26%， 占  项目支出总额比例0.89%； 2个项目评为三等， 涉及资金4.79  万元， 占项目总数比例10.52%， 占项目支出总额比例0.29%； 3个项目评为四等， 涉及资金503.13万元， 占项目总数比例    15.79%， 占项目支出总额比例30.19%。 自评发现的主要问题  及原因： 一是设备购置需要审批， 特别是进口产品需要进 口  论证， 审批时间长， 进度缓慢； 二是部分项目分阶段进行，  按阶段结算， 整体进度尚未完成， 对整体支出率产生一定影  响。 下一步改进措施： 加紧流程进度， 提前做好准备。

（ 二 ） 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标， 梧州市人民医院医防康融合 及数字新基建提升项目 自评得分为 55.69 分， 四等， 项目全  年预算数为 11000 万元，执行数为 503.13 万元，完成预算的 4.57%。 项目绩效目标完成情况： 目前该项目 已完成紧急医  学救援中心、 实验室建设项目、 健康管理中心项目并已投入 使用； 已购置的一批医疗设备已安装验收并投入使用； 信息 化系统建设方面已于 2023 年 8  月上线梧州市人民医院新  一代智慧医院系统。

自评发现的主要问题及原因： 本批次主要用于信息化建 设及医疗设备采购， 因涉及金额大， 均需通过政采进行招标 工作， 从招标挂网到项目合同签订所需时间较长， 导致目前 资金支出进度缓慢， 支付进度相应滞后。 下一步改进措施： 加紧本单位内部单位之间联系， 加紧与上级单位进行沟通， 加快政采流程和支出审批流程， 形成实际支出。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入： 指市财政单位当年拨付的资金。

二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。

五、 使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位 在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下， 使用非财政拨款结余、 专用 结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本 年按有关规定继续使用的资金， 或项 目 已完成等产生的结余 资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基  本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成 日 常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 纳入市财政预决算管理的“ 三公”经   费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及  运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及  租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励  费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待） 支出。

十三、 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日 常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

梧州市人民医院2023年度单位决算公开表.xlsx